1、按照相关法规及公司规范保管公司现金，财务印鉴以及重要票据
2、准确办理取现、存现、现金收款、员工借款、报销结算业务，反复检查，避免因个人失误造成公司损失，现金账应日登日结，公司现金应定期盘点。
3、管理好公司银行账户、机构信用代码证、贷款卡等，定期对账，对不同账户功能应有合理分类，熟悉不同账户功能，每日登记银行存款日记账。
4、熟悉转账支票、电汇、银行承兑汇票、网上支付、银行本票、银行汇票等多种结算方式并准确结算
5、月末及时对账务进项核对结转，盘点，及时报送资金报表。
6、核对行政提交的人员考勤、工资表，准确发放人员工资。
7、完成领导交办的其他工作
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