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{bc_job_count}个职位
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职位详情
1、协助财务经理完成公司财务管理工作;
2、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
3、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
4、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理;
5、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;
6、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票;
7、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;
8、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
9、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证;
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款;
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
13、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字,按照流程效印后,方可生效;
14、协助有关部门积极追收货款及欠款,加快资金回笼和周转使用;
15、对公司库存量、产品进、出库及货款的监管;并每月末进行一次盘点;
16、完成领导交办的其他事项;
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