1、管理公司相关资质证件、银行预留印鉴、空白收据和空白支票；2、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；4、编制项目支出统记表；5、办理职工招工录用、劳动合同备案、社保、退工等相关工作；6、领导安排的其他事宜。

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