1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
5.完成领导布置的其他工作。

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