工作内容：
1. 管理公司及子公司的资金业务（银行平台，票据等)，外汇兑换，余额报告以及财务相关操作执行，外管局/中国人民银行定期检查和政策合规，确保按时付款和准确交付；
2. 负责公司银行账户开立、注销等账户管理工作；
3. 收集及统计公司的资金需求计划，协助整理资金调拨计划，确保资金需求得到满足； 
4. 认真审查各种支出原始凭证，确保符合国家、公司相关制度规定；
5. 定期打印和索取银行对账单等银行凭据，负责与银行对账工作，保证账实相符；
6. 对接并维护与金融机构的关系，提供授信所需资料； 
7. 完成上级领导指派的其他专项工作.
 任职要求：
1. 全日制本科及以上学历、财务、金融、经济学等相关专业；
2. 有资金管理相关工作经验或制造行业经验者优先；
3. 能够熟练使用各种办公软件，负责、谨慎、勤奋、注重细节；
4. 英语四级及以上；
5. 较强的人际关系和沟通能力，能与金融机构保持良好的沟通，具备团队合作精神，积极向上，能在压力下工作；

联系我时，请说是在百城招聘网上看到的，谢谢！