严格执行各项财务制度，审核各种原始凭证和发票收据，各类发票收据须经领导审批后方可受理报销；
2、根据领导审批后的收支凭证及时登记现金日记账和银行日记账，及时处理各种原始资料交付会计入帐，做到日清月结；
3、做好各项分类账，重点做好各个班组和工人们的工资借支台账，记账确保及时准确；根据经领导审核签字的考勤表和工资标准按月做好工资表；
4、负责本队材料的验收、保管、发放和回收利库，确保生产需要，验收时做到材料数量足、质量合格，并妥善保管验收记录；
5、负责钢材混凝土速凝剂等大宗材料的过磅计量工作，做好出库统计，为技术财务部门提供材料消耗数据；
6、仓库和料场的材料按品种、规格、型号分类存放，并做好品名、规格型号和数量的登记和标示，做到规格不窜、材料不混，数量准确、质量完好；
7、库存物资要坚持永续盘点，做到日清月结，帐、卡、物相符，保持仓库物资的合理的存储量，数量不足及时上报机料负责人补货，确保生产不因缺料而停工、误工；
8、按规定需要交旧换新的物资交回旧品后，方可办理领料手续；

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