一、 每日工作

1. 岗前清点：核对库存现金、有价证券、空白票据及印章的数量与状态，确认无遗漏或异常。

2. 收付处理：受理并审核付款申请、报销单据（核对审批手续、金额、发票真伪），办理现金收付或银行转账、汇款业务。

3. 日记账登记：根据审核无误的收付凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清。

4. 日终核对：盘点库存现金，确保现金日记账余额与实际库存一致；核对银行回单，整理当日凭证并移交会计。

二、 每周/定期工作

1. 银行对账：每周查询银行账户流水，月末领取银行对账单，编制银行存款余额调节表，排查未达账项原因。

2. 票据管理：盘点空白支票、汇票等票据，登记票据领用/核销台账，作废票据需加盖作废章并妥善保管。

3. 协助工作：配合会计完成工资发放、费用统计，整理资金收付明细供财务分析使用。

三、 每月工作

1. 结账核对：月末结出日记账本期发生额及余额，与会计总账的现金、银行存款科目进行核对，确保账账相符。

2. 资料归档：将本月的收付凭证、银行对账单、余额调节表等整理装订，归档保存。

3. 资金上报：编制月度资金收付明细表，向财务负责人汇报资金收支及结余情况。


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