1、每月月初、20号、25号为对账期，根据跟单提供的报价单和送货单，与送货明细表进行核对整理，做好对账表与各客户进行对账事宜，以及整理客户对账资料;
2、根据各客户的付款期，每月对各客户可收货款进行提醒和催款事宜;
3、根椐客户对账回单开据相应的发票及时送给客户，以及客户支票的保管和兑换;
4、每月月初根据客户回单编制预开发票登记表，做好进销发票的合理安排;
5、每月月初根据上月回款情况，编制应收款统计表及当月可收货款统计表;
6、负责办理各项费用报销事务，按规定每日登记现金和银行存款日记账;
7、每月月初协助仓库的盘点工作及领导安排的其他工作。

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