1、主管公司现金与银行帐行的管理工作，办理日常现金收付，银行收付款业务；

2、保管库存现金、票据及其他有价证券，准确办理公司各类银行票据业务；

3、负责核对现金、银行帐务，做到账账相符；

4、负责公司资金划转及调度工作；

5、负责编报及汇总公司资金日报表，编制资金收支日报表、周报表、月报表；

6、负责分类统计收付款项及汇总工作；

7、负责出纳、外派出纳及收银员管理工作；

8、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；

9、登记现金日记帐和银行存款日记帐，并做到日清月结；

10、按时按质装订相关凭证，相关财务档案管理；

11、完成领导交办的其他工作任务。

任职要求：

1.大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业，有会计上岗证；

2.熟练操作财务软件及办公软件；

3.字迹清晰、工整，记账及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

4.工作认真，态度端正，为人开朗正直；

5.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

6.欢迎有银行工作经验或银行关系的求职者，相关人员待遇面议；

7.有3以上相关工作经验者优先。

联系我时，请说是在百城招聘网上看到的，谢谢！