1、办理现金收付，每日盘点库存现金，核对现金日记账，按规定保管库存现金。2、负责登记现金、银行存款日记账，并准确录入系统，编报资金日报表，核对银行存款，按时编制银行存款余额调节表；3、负责所有款项的转账支付，如供应商货款、往来款以及日常报销款等。4、负责员工工资的审核发放；5、负责公司各银行账户的管理以及办理银行相关业务;6、负责保管U盾、印鉴章以及各类票据；办理票据业务，主要是支票的进账；7、负责与业务员完成应收款项的对账工作并收取款项开具收据；8、及时登记每笔银行账户回款，与往来会计核对客户回款情况；

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