1.现金及银行收付管理
?  负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保收付准确无误，及时登记现金日记账和银行存款日记账。
?  每日盘点库存现金，做到账实相符，如发现差异，及时查明原因并处理。
?  严格按照公司财务制度和流程办理各项收付款业务，审核相关单据的完整性、合法性及合规性，对不符合要求的单据有权拒绝支付。
?  负责与银行的日常业务往来，包括但不限于开户、销户、变更账户信息、办理各类票据业务等，妥善保管银行预留印鉴、空白票据等重要财务物品。
2.  资金管理
?  协助财务经理进行资金计划的编制和执行，根据公司业务需求合理安排资金收付，确保公司资金的正常周转。
?  定期对银行账户进行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项，确保银行存款账面余额与银行对账单余额相符。
?  负责公司资金的日常监控，及时向财务经理汇报资金异常情况，提出合理化建议。
3.  票据及印章管理
?  负责公司各类票据（发票、收据、支票等）的购买、领用、保管及核销工作，建立票据台账，确保票据使用合规、安全。
?  严格管理财务印章，按照公司规定使用印章，做好印章使用登记，防止印章被盗用或滥用。
4.  其他工作
?  负责办理员工差旅费报销、备用金借支及归还等业务，严格按照公司费用报销制度审核相关费用，确保费用合理、合规。
?  完成上级领导交待的其他临时性工作，积极配合其他部门的工作，为公司整体运营提供财务支持。
三、任职要求
1.  教育背景
?  具备大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先。
2.  工作经验
?  具备1年以上出纳或相关工作经验，熟悉财务软件及办公软件操作，有良好的财务基础。
3.  专业知识与技能
?  熟悉国家财经法规、财务会计制度以及税收政策，了解银行结算业务。
?  熟练掌握现金、银行存款的收付流程及账务处理方法，具备一定的财务分析能力。
?  熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等），能够运用相关软件进行财务数据处理和报表编制。
4.  个人素质
?  诚实守信，具有良好的职业道德和敬业精神，严格遵守公司财务制度和保密制度，保守公司财务秘密。
?  细心、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够承受一定的工作压力。

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